TotalEnergies prêt pour un rebond ?

TotalEnergies pourrait bien être la big cap à acheter en ce moment : avec un potentiel de progression estimé à 34 % par les analystes, et un rendement supérieur à 6 % prévu pour 2025, le titre est désormais une valeur défensive intéressante. De plus, le détachement du prochain dividende arrive à grands pas, ce qui ne devrait pas déplaire aux investisseurs…

 

Aujourd’hui, je vous propose une analyse sur TotalEnergies (FR0000120271 – TTE).

Plusieurs raisons à cela.

Tout d’abord, le titre se trouve dans une zone de prix propice à un achat. Comme vous vous en doutez, si je partage avec vous un plan de trade, c’est que l’action (qui a perdu 13 % depuis le début de l’année), est maintenant en train de tester une zone de doubles supports graphiques susceptible de provoquer un rebond.

Je reviendrai notamment sur une notion essentielle : le fameux signal technique qui pourra confirmer un achat sur cette zone de support. En effet, ce trade ne pourra être tenté que si et seulement si un signal technique (que je vais sélectionner pour vous) se valide dans la zone cible du passage des supports.

De plus, aux cours actuels, j’estime que le titre TotalEnergies a un potentiel intéressant : l’objectif du consensus des analystes fondamentaux qui suivent le dossier se situe actuellement à 71,79 €, ce qui laisse une marge de progression de l’ordre de 34 %. Mais notre objectif sera bien plus prudent : 13 % de hausse dans un premier temps.

Enfin, TotalEnergies reste une valeur à gros rendement : il devrait être de l’ordre de 6,5 % pour 2025, ce qui en fait un titre défensif, donc intéressant pour les investisseurs dans les conditions de marché actuelles.

Cerise sur le gâteau : Total verse ses dividendes sur une base trimestrielle. Le prochain détachement de coupon est prévu pour le 2 janvier, et il se montera à 0,79 €, ce qui, aux cours de clôture d’hier soir, approche les 1,5 %.

Ceci étant dit, au travail, et penchons-nous sur ce que nous racontent les graphes. Vous allez voir, cela va être simple et rapide.

 

Première étape, les supports

Comme d’habitude, on commence par identifier les zones de supports potentielles. Ce sont les zones clés que les investisseurs (professionnels) privilégient pour prendre (ou alléger) leurs positions.

Ici, nous sommes en vue hebdomadaire.

 

 

Cette année, TotalEnergies est sortie d’un canal haussier de long terme (canal bleu clair). Les impacts des prix sur son support et sa résistance sont marqués par les petites flèches de couleur.

Mauvais karma pour le titre. Mais la consolidation de 13 % (depuis le 1^er janvier dernier) a permis à TotalEnergies de revenir tester une double zone de supports :

• le support horizontal « S.H » en vert avec les impacts au niveau des flèches blanches ;
• le support oblique « S.O » avec les impacts au niveau des flèches vertes.

Les deux supports se regroupent sur les mêmes niveaux et avec le même timing (pastille jaune).

Cela ne garantit en rien la probabilité d’un rebond (puisque les supports peuvent toujours craquer), mais nous sommes en présence d’une zone d’appui, une zone clé où les investisseurs sont susceptibles de se manifester.

S’ils doivent passer à l’achat dans la zone des supports hebdomadaires, alors nous devons obligatoirement (et logiquement) avoir a minima un signal technique positif de début de rebond qui se valide sur une vue plus court terme. J’ai donc sélectionné une vue en unité de temps 4 heures (ci-dessous).

 

 

On y distingue bien la résistance oblique (en rouge) du couloir de consolidation. J’ai aussi reporté la zone des supports graphiques de la vue hebdomadaire.

 

TotalEnergies : le signal à surveiller

Pour amorcer un rebond et donner un signal positif, le titre TotalEnergies devra  :

• soit arriver à casser la résistance oblique rouge : pour pouvoir réagir à ce moment-là, posez une alarme sur cette oblique (ici, la petite cloche jaune montre que l’oblique est sous alarme… ça sonne ? vous avez un signal d’achat) ;
• soit attendre que l’action touche les 55,50 € (placez aussi une alarme sur ce niveau des 55,50 € pour en être averti 😊).

Le signal de hausse étant donné, placez le stop (pour une éventuelle vente à seuil de déclenchement).

Si le support doit effectivement donner lieu à un rebond – placez le stop sous cette zone de support. Ici par exemple, il sera placé vers 52 €. Le risque pris est donc de l’ordre de 6 % . Si pour une raison ou une autre, le support devait « craquer », vous sortiriez automatiquement de position, avec une perte minimisée.

 

Choisir son objectif

Aujourd’hui, je vous propose de viser une simple remontée de TotalEnergies vers ses derniers plus-hauts, ce qui correspond à 63 € (02 sur le graphe précédent).

C’est – pour le moment – un objectif modeste puisqu’il s’affiche à +13 %. En fonction de la façon dont le marché se comporte (notamment le CAC 40), nous pourrons toujours le rehausser si besoin, car de toute façon, il est bien plus modeste que l’objectif sur lequel s’accorde le consensus des cabinets d’analystes « fondamentaux » qui – je le rappelle – est de… 34 %.

Avec un achat à 55,50 €, un stop à 52,20 €, et un objectif à 63 €, le ratio de risque/ rendement ressort à un peu plus de 2.

En clair et en décodé, je risque « 1 » pour essayer de gagner « 2 ».

Même si vous ne « gagnez » qu’une fois sur deux (chez Trading Team, on fait un peu mieux que ça 😉) – vous serez gagnant sur la durée.

Dernière chose : si ensuite, les cours atteignent 58,50 € (c’est-à-dire l’objectif O1), alors, vous pouvez tranquillement remonter le stop vers 54 €… ce qui permet d’être en position à l’achat pratiquement sans risque de perte.

Il ne vous restera plus qu’un risque de… gain 😉.

Voilà pour les composants simples mais essentiels d’un plan de trade.

C’est la gestion du risque qui permettra à votre compte de trading de progresser régulièrement – et surtout sans stress.

 

Pour celles et ceux qui sont intéressés, j’envoie régulièrement des plans de trade détaillés (timing, niveau d’achat, calcul du risque, placement et remontée des stops etc.) aux membres de la communauté « Trading Team » ( un service de trading que j’anime depuis maintenant un an).

Si vous voulez savoir ce que propose Trading Team – vous pouvez m’envoyer un mail à Trading.Team@iCloud.com , et je me ferai un plaisir de vous en donner le détail.

 

Bon week-end,

Gilles