Soitec, le champion français des matériaux semi-conducteurs avancés, a publié mercredi 7 juin les résultats annuels de son exercice fiscal 2022-2023. En plus des chiffres encourageants de l’activité, l’action présente un potentiel de hausse élevé. Une belle fenêtre de tir pour un plan de trade simple et clair.
Soitec (FR0013227113 – SOI) vient de communiquer sur ses perspectives à moyen et long terme.
En résumé, son Directeur Général confirme et valide une prévision de croissance de son chiffre d’affaires à 2,1 Mds$ sur l’exercice 2025/2026. Le tout porté par une forte demande, notamment en provenance du secteur automobile. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) devrait en conséquence doubler (!) d’ici 3 ans.
Au niveau fondamental, tous les voyants sont donc au vert.
Les signaux de rebond
L’action est en train de tester un support graphique de long terme, alors qu’à court terme des signaux techniques sont en train de valider ce qui pourrait être un nouveau départ pour l’action, avec pour premier objectif un retour sur les 185 €.
La résistance graphique correspond au rectangle horizontal bleu, ce qui représente un potentiel d’une trentaine de pourcents. Raison pour laquelle je vous propose aujourd’hui de nous intéresser à ce dossier 😉.
N.B : l’objectif moyen qui ressort du consensus des analystes fondamentaux qui suivent le dossier est à 190 €, soit légèrement plus que l’objectif graphique des 185 €.
Ceci étant, et si l’on jette un coup d’œil aux graphes, la situation est parfaitement simple et claire.
Le support de long terme qui est actuellement testé se situe dans la zone des 125/130 € (le rectangle vert horizontal).
Depuis mi-2019, les prix ont validé cette zone en tant que zone clé, en y réagissant à plusieurs reprises (flèches vertes).
Au niveau technique, l’indicateur de tendance MACD s’apprête à valider un nouveau signal haussier (pastille jaune) en rebondissant sur un axe de propagation en formation (l’oblique orange).
Conclusion à ce stade : des signaux de rebond sont en train de s’allumer alors qu’un support majeur de long terme vient tout juste d’être testé.
Ce graphe étant en vue hebdomadaire, je vous propose maintenant d’aller analyser la dynamique des prix sur une vue 4h pour trouver un point d’entrée…
Un potentiel de 10 % à court terme !
En vue 4h, la tendance reste baissière (le canal bleu) mais une configuration de retournement est en train de se former.
Il s’agit d’une classique Épaule/Tête/Épaule Inversée (E.T.E.I en orange). Si les cours finissent par clôturer au-dessus de 139 €, elle sera validée.
A court terme, l’objectif de hausse correspond à l’amplitude de cette E.T.E.I soit un retour vers 156 € ; un potentiel de l’ordre de 10 % donc.
Si ce niveau est atteint, je reviendrai vers vous pour voir selon les conditions de marché du moment, s’il est préférable de jouer la prudence en prenant une partie de ses profits et de remonter le stop (qui sera initialement placé sous la zone du support hebdomadaire), ou si l’on peut continuer de tenir le trade en visant 185 €.
Bon week-end,
Gilles
