Vallourec : préparez-vous à prendre position sur la prochaine impulsion

Rédigé le 24 septembre 2014 par | Big caps Imprimer

Je vous propose ce matin une idée de trade sur Vallourec (FR0000120354) après vous avoir donné un plan de trade hier sur Technip (FR0000131708). Nous restons donc dans les parapétroliers : de toute évidence, le secteur bouge en ce moment.

Sur VALLOUREC donc, et à très long terme puisque je commence par une vue en mensuel, vous voyez que les prix sont proches d’un support extrêmement important qui transite dans la zone des 30 / 32 € (rectangle vert).

Vallourec à long terme

Oui, mais voilà ….

Vallourec est une valeur particulièrement volatile et une habituée des débordements intempestifs de ses supports. Un exemple ? Regardez les deux mèches des bougies en 2009 et 2011 (je les ai indiquées par une pastille orange) : elles transpercent le support d’environ 15%  en données mensuelles ! Mais c’était un faux signal de toute évidence car les cours sont repassés au dessus de la zone support et ont explosé dans l’autre sens… une fois les « petites mains » proprement sorties du marché (un classique de la part des grosses mains qu’une analyse précise des volumes peut vous permettre de détecter comme je l’ai expliqué dans cet article)

Donc, sur VALLOUREC, on peut dire que : 

Notons quand même que :

Mais puisque la configuration actuellement en place ne permet pas d’initier un trade avec une gestion du risque satisfaisante en vue Mensuelle, j’ai cherché quelle configuration pourrait permettre de travailler la valeur, et sur quelle Unité de Temps. 

Et c’est en Unité de Temps Journalière qu’il faut descendre pour avoir un money management acceptable : il s’agira donc d’un trade assez rapide.

Entraînez-vous

Tenez, j’en profite pour faire un aparté : pour vous entrainer à l’analyse purement graphique dans un premier temps, je vous propose de tracer les canaux et autres figures graphiques que vous connaissez sur le graphique ci-dessous. Repérez quels ont été les points pertinents. Cela vous donnera une idée de la partition sur laquelle l’action Vallourec joue sa musique, et surtout cela vous permettra de cibler les  points d’intervention potentiels qui se dégagent de l’étude graphique. 

Entraînez-vous, ensuite je vous donne le résultat de mon cadrage. 

 vallourec

Ça y est ?

Maintenant, voici mon cadrage graphique :

cadrage graphique vallourec à court terme

Étonnant non ?

Regardez la réaction des prix sur les canaux rouges, bleus et orange ainsi que les reports d’amplitude qui cadrent les impulsions sur les prix (les flèches rouges et bleues).

Comme quoi la progression des prix et leur réaction semble ne pas être… aléatoire. 

J’en conclue que les meilleurs points d’appui pour déclencher un trade se trouvent sur les niveaux de ces cadrages graphiques et les entrées en position de s’effectuent qu’en cas de validation par un indicateur technique, le plus simplement possible. C’est en tout cas l’une des bases du trading que je pratique. 

En ce moment, les prix sont remontés clôturer un petit Gap vers 38 €. Ils se sont ensuite retournés à la baisse, actuellement à 35 €. Le SMI est suracheté et à entamé un cycle baissier. Nous allons donc pouvoir déterminer à présent un plan de trade efficace.

Plan de trade :

L’idée est de prendre position sur la prochaine dynamique haussière donnée en U.T. Jour et, afin d’appuyer le trade, sur la zone de support majeure de l’UT Mensuelle. 

J’attends un retour sur le support (double segment bleu) du canal haussier. Quand les prix reviendront sur ce support, nous devrons avoir impérativement un signal haussier du SMI pour valider ce point d’entrée.

Si le signal de l’UT jour est confirmé, alors une impulsion aura toutes les chances de valider le support mensuel, de déclencher un nouveau signal du SMI qui est actuellement en zone de survente en Mensuel.

Bons trades,

Gilles,

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Gilles Leclerc
Gilles Leclerc
Trader

Gilles a tout d’abord commencé dans la grande finance. Avec un MBA de la prestigieuse université américaine de Hartford, il a ensuite intégré la direction Financière IBM Europe et ensuite d’IBM Corporation (headquarters mondial). Puis, peu à peu, la passion boursière le gagnant, il s’est tourné vers les activités de trading.

Cela fait maintenant 20 ans que Gilles trade sur les marchés et il se consacre exclusivement à cette activité depuis une dizaine d’années.

Dès 2008, il fut l’un des premiers à pressentir les modifications profondes qu’allaient occasionner l’utilisation intensive des algorithmes sur les marchés financiers ; il a su s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies de trading répondant à ce nouvel environnement. Il créa donc son propre système de trading tout à fait spécifique et basé sur des concepts innovants.

De façon à prouver la validité de son approche, il reste l’un des rares traders/analystes à poster régulièrement ses prises de position en « Live » sur un site d’Analyse Technique de renommée ( Univers Bourse ) où il partage l’intégralité sa méthodologie.

Il intervient désormais dans La Bourse au Quotidien afin de partager son expérience et de proposer ses analyses et sa méthode au plus grand nombre.

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