Sanofi : Acheter les supports et vendre les résistances

Rédigé le 16 février 2015 par | Big caps Imprimer

Je commence par la conclusion et ensuite je vous explique le pourquoi du comment : prenez vos bénéfices ou vendez à découvert de Sanofi (FR0000120578) en cas de signal dans la zone de ses plus hauts historiques et des résistances.  Voilà, c’est dit, vous avez directement la teneur de mon analyse du jour.

Le pourquoi :

Sanofi a annoncé ses résultats début Fevrier. Ils sont en ligne avec le consensus. Ni plus ni moins. Mais le titre décolle à la hausse – normal, Mario. D vient de mettre sur le tapis de nouveaux jetons pour 1.400 Mds€ ce qui donne un sérieux coup de fouet  aux indices. Et comme Sanofi pèse 8% de l’indice CAC40, il est l’un des premiers bénéficiaires de cette nouvelle manne. 

Ceci dit, le consensus des analystes fondamentaux donnait un objectif de cours à 85 €. Or cet objectif vient être atteint et pour l’instant, légèrement dépassé.

trade sur sanofiAu niveau graphique, l’action se rapproche à toute allure de ses plus-hauts historiques (88 / 89 €, les segments gris pointillés). Or ce niveau de prix correspond aussi au report d’amplitude (rectangles bleus verticaux) des mouvements d’impulsion du titre. 

Et en plus, une résistance graphique passe tout proche de ces niveaux  (segment rouge du canal haussier dont j’ai indiqué le support par le segment vert).

Si l’on zoome sur les comportements des volumes, il apparait que depuis la cassure de la résistance des 80 € (le rectangle vert horizontal), le flux de capitaux (l’OBVD)  qui alimentent le titre sont négatifs… alors que le titre accélère à la hausse ! Je vous l’ai expliqué dernièrement (sur le S&P500), le désengagement des volumes ce n’est pas bon signe du tout !

Cela reflète un manque de participation du marché dans la hausse… Et donc nous nous retrouvons avec  une divergence baissière sur les volumes (flèches noires dans petit encart en bas à droite du graphe). La hausse est donc extrêmement fragile mais, une fois de plus, remercions la BCE.

Résumons-nous :

Sanofi a publié des résultats moyens  +  objectif du consensus atteint +  résistances en approche + flux de volumes négatifs… pour moi, le retournement devient imminent. Pour lire la suite

Comment profiter du retournement sur Sanofi

 Si retournement il doit y avoir, je vous propose de le le jouer exactement comme en Novembre dernier (mais à l’inverse). 

 Le plan de trade de l’époque visait à prendre position à la hausse en attendant un retour du titre sur le support et ceci si le SMI donnait une signal de retournement haussier. C’est ce qui s’est passé (pastilles bleues sur prix et indicateur) et nous avions gagné un bon 10% puisque mon objectif était autour des 79.5 / 80 € (rectangle vert horizontal).

A l’inverse, aujourd’hui, le plan de trade sera d’attendre un retour sur les résistances, et viser un retour sur les 80 €… à condition que le changement de dynamique soit validé par un signal du SMI.

Bons trades, 

Gilles,

 

 

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Gilles Leclerc
Gilles Leclerc
Trader

Gilles a tout d’abord commencé dans la grande finance. Avec un MBA de la prestigieuse université américaine de Hartford, il a ensuite intégré la direction Financière IBM Europe et ensuite d’IBM Corporation (headquarters mondial). Puis, peu à peu, la passion boursière le gagnant, il s’est tourné vers les activités de trading.

Cela fait maintenant 20 ans que Gilles trade sur les marchés et il se consacre exclusivement à cette activité depuis une dizaine d’années.

Dès 2008, il fut l’un des premiers à pressentir les modifications profondes qu’allaient occasionner l’utilisation intensive des algorithmes sur les marchés financiers ; il a su s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies de trading répondant à ce nouvel environnement. Il créa donc son propre système de trading tout à fait spécifique et basé sur des concepts innovants.

De façon à prouver la validité de son approche, il reste l’un des rares traders/analystes à poster régulièrement ses prises de position en « Live » sur un site d’Analyse Technique de renommée ( Univers Bourse ) où il partage l’intégralité sa méthodologie.

Il intervient désormais dans La Bourse au Quotidien afin de partager son expérience et de proposer ses analyses et sa méthode au plus grand nombre.

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