DOW JONES : mes stratégies pour prendre position (… ou pas !)

Rédigé le 9 juillet 2013 par | Autres indices, US Imprimer

La saison de la publication des résultats du second trimestre des entreprises US battra son plein dans quelques jours. C’est un nouvel élément d’incertitude qui vient donc s’ajouter à un marché déjà extrêmement nerveux, dont la volatilité n’a cessé d’augmenter récemment.

Si la volatilité est très appréciée par les Day Traders – car elle leur permet de capter des mouvements rapides et de grande amplitude – elle est souvent signe d’instabilité et de fragilité, symptômes d’un marché qui se cherche.

Dans ces conditions, le trader ou l’investisseur de moyen terme se doit de redoubler d’attention en essayant avant tout d’éviter les pièges qui lui seront tendus et les erreurs parfois couteuses qui en découlent. Je crains de ne pouvoir toutes les énumérer aujourd’hui tant elles sont nombreuses. Mais faites moi confiance sur au moins pour une chose : en plus de vingt ans d’expérience sur les marchés, je pense les avoir toutes commises ! (Enfin je l’espère…). Pour faire progresser votre compte de trading, le but du jeu consiste dans un premier temps à éliminer autant que possible les sources de pertes importantes. Et ensuite, avec un peu d’expérience, les profits des trades gagnants viendront tout naturellement colorier en vert la courbe de progression de votre capital, quelles que soient les conditions de marché.

En prenant pour base la configuration actuelle du Dow Jones, à votre avis, quelles vont être les erreurs à ne pas commettre ? C’est ce que nous allons voir. Notez que les principes que je vais vous décrire sont applicables à n’importe quel autre marché ; mon but est ici de vous donner des perspectives/outils avant le début des publications du deuxième trimestre.

Comment entrer en position quelles que soient les conditions de marché

Observez le graphe ci-dessous. Il ne s’agit que d’une simple étude graphique, rien de bien sorcier, mais les tracés permettent de décomposer les mouvements de prix. Ils font apparaitre clairement les niveaux de support et de résistance qui jusqu’ici ont été pour le moins pertinents.

etude graphique
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir

Où nous situons-nous ? Quelque part entre la résistance (rectangle rouge) et le support (rectangle vert) tracés à l’aide des reports d’amplitude (flèches oranges). Plus précisément, nous sommes, à moins de 2% de la résistance (segment rouge).

A RETENIR : en règle générale, et même si cela peut paraitre évident, il vaut mieux acheter les supports et vendre les résistances.

D’expérience, croyez-moi, ça se passe bien mieux comme ça. Mais certains novices – pensant être plus malins que le reste du marché, pensant avoir détecté LA configuration, LE moment – essayent de vendre des supports, pariant sur leur cassure, ou achètent sur des résistances, pensant que les cours vont s’envoler. J’ai été novice et je me suis crû plus malin que le reste du marché, ce fut une erreur. Restez humble. Évidemment, les supports et les résistances sont tous faits pour être cassés un jour ou l’autre. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas sur le DOW JONES.

En pratique :

Ne pas se situer dans la dynamique du mouvement.

Toujours à l’aide du même graphe, continuons d’observer le mouvement des prix.

Que pouvons-nous en déduire au niveau trading ?

Voilà ! Je voulais cette fois faire une petite pose et partager avec vous non pas une configuration faisant apparaitre un trade potentiel, mais au contraire vous expliquer une partie du rationnel qui permet de NE PAS TRADER si l’environnement ne s’y prête pas. Savoir quand ne pas trader est au moins aussi important que l’inverse.

Dans le grand casino que sont les marchés actuels, le croupier se prépare à redistribuer un nouveau jeu de cartes ; il sera à mon avis très intéressant de suivre l’attitude des joueurs lors de la publication des résultats des entreprises U.S du deuxième trimestre. En attendant, la prudence s’impose.

_________Pour vous aider dans vos trades_________

Préparez-vous à jouer les publications de résultats sur les small caps !

Eric Lewin intervient régulièrement dans les médias financiers les plus reconnus, il rencontre des investisseurs, des patrons, des gestionnaires de fonds… et il a accès à des informations de premières mains sur un marché bien particulier.

Mais il ne peut les diffuser à tout le monde. Alors il a décidé de réunir un petit groupe d’investisseurs pour leur faire bénéficier de ses connaissances.

Vous pourriez dès à présent entrer dans ce groupe et vous aussi profiter de ses recommandations avec à la clé des gains de 20,15%…29,8%… 35%… 60%… et bien d’autres encore ! Eric vous explique tout dans cette video.

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Personnellement, la configuration du Dow Jones ne faisant pas ressortir de point d’entrée en U.T jour, je m’abstiens de tout trading. Car prendre un risque – à la hausse comme à la baisse – pour un potentiel fort limité en UT 1H n’est pas rémunérateur. Donc, ici aussi, je passe mon tour.

Et dernière chose : si vous vous retrouvez en position et que, pour une raison ou pour une autre, le signal est invalidé, n’attendez pas pour déboucler rapidement votre position, surtout dans le contexte actuel. Rien ne sert de s’entêter et de voir son compte de trading subir des pertes sans rien faire. Et s’il m’est permis d’user une fois de plus d’une image un peu décalée : en cas de perte mieux vaut se couper un doigt qu’un bras. Au moins vous pouvez recommencer neuf fois….

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Gilles Leclerc
Gilles Leclerc
Trader

Gilles a tout d’abord commencé dans la grande finance. Avec un MBA de la prestigieuse université américaine de Hartford, il a ensuite intégré la direction Financière IBM Europe et ensuite d’IBM Corporation (headquarters mondial). Puis, peu à peu, la passion boursière le gagnant, il s’est tourné vers les activités de trading.

Cela fait maintenant 20 ans que Gilles trade sur les marchés et il se consacre exclusivement à cette activité depuis une dizaine d’années.

Dès 2008, il fut l’un des premiers à pressentir les modifications profondes qu’allaient occasionner l’utilisation intensive des algorithmes sur les marchés financiers ; il a su s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies de trading répondant à ce nouvel environnement. Il créa donc son propre système de trading tout à fait spécifique et basé sur des concepts innovants.

De façon à prouver la validité de son approche, il reste l’un des rares traders/analystes à poster régulièrement ses prises de position en « Live » sur un site d’Analyse Technique de renommée ( Univers Bourse ) où il partage l’intégralité sa méthodologie.

Il intervient désormais dans La Bourse au Quotidien afin de partager son expérience et de proposer ses analyses et sa méthode au plus grand nombre.

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