COT Index : EURUSD à 1.36$ avant 1.24$… et pourquoi pas ? (partie 5)

Rédigé le 12 septembre 2013 par | Matières Premières Imprimer

Pour ce dernier article de la série pédagogique sur le Commitment of Traders, je vais vous présenter la manière dont mon équipe de gestion utilise et interprète les données COT grâce au COT Index. Contrairement à l’indicateur classique, je ne peux pas vous proposer le COT Index ici car il est réservé aux participants de mon académie. Nous allons donc faire une rapide analyse de l’EURUSD et du positionnement des professionnels grâce au COT classique, que vous pouvez, lui, télécharger gratuitement ici.

EURUSD : Le début de la fin ?

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Alors qu’une majorité d’analystes sont toujours très prudent sur la devise européenne et continuent de favoriser un biais baissier, que peut-on déduire du COT ?

Voici la situation au 9 septembre 2013.

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Graphique hebdomadaire EURUSD – www.eole-trading.com
(cliquez sur le graphique pour agrandir)

Comme nous l’avons vu la semaine passée, trois conditions nous signalent une probable opportunité.

Avant d’aller plus loin dans l’analyse, j’ouvre une parenthèse pour vous préciser un point sur l’utilisation du COT. Tout d’abord, c’est un indicateur lent qui est donc destiné à des investisseurs moyen-terme cherchant à capter une tendance. Le COT n’est pas "prédictif", dans le sens où il n’essaie pas de se projeter dans l’avenir mais plutôt de faire un état des lieux de la situation. C’est pour cela que l’analyse des positionnements doit être couplée à l’analyse technique simple pour affiner des points d’entrée et nécessite donc une certaine expérience. J’y reviendrai en conclusion de cet article.

A présent, je vais vous présenter mon indicateur "maison", le COT Index.

COT Index : Une lecture plus simple pour une meilleure stratégie

Comme son nom l’indique, l’indicateur va nous donner une valeur relative des positionnements sur une échelle de 0 à 100. De plus, il compile les données des deux devises de la paire EURUSD alors que nous devions jusque là analyser les devises une à une. Il nous sera donc beaucoup plus facile d’observer la mécanique de marché composée de :

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Graphique hebdomadaire EURUSD – www.eole-trading.com
(cliquez sur le graphique pour agrandir)

Dans le cas de l’EURUSD, nous avons actuellement une configuration intéressante comme identifiée sur le premier graphique avec le COT classique. Grâce au COT Index, il est encore plus simple de visualiser la proximité de la zone d’accumulation pour la devise.

Conférence "A la recherche du rendement perdu"

A ce stade, nous pouvons faire deux constats :

Mettons maintenant le plan en place !

EURUSD : passage à 1.36$ avant d’aller à 1.24 ? Pourquoi pas !

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Graphique EURUSD hebdomadaire (cliquez sur le graphique pour agrandir)

Avec les données actuelles, je privilégie deux scénarios.

Le plan se met en place au rythme du COT : pas d’impatience, le tout est d’être là pour prendre la tendance… comme les pros !

atelierJ’en profite pour vous dire qu’il reste des places pour vous inscrire dans mon atelier lors de la journée de formation sur les marchés du 15 novembre.

Ca, c’est le programme de mon atelier, mais si vous voulez avoir le programme complet et regarder ce sur quoi vont travailler mes collègues, c’est ici ! PROGRAMME COMPLET

Bonne semaine.

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Jérôme Reviller
Jérôme Reviller

Passionné de finance et autodidacte, Jérôme Revillier dirige aujourd’hui une société de gestion spécialisée sur le marché des changes. Il collabore avec des investisseurs particuliers avertis, des institutionnels ou encore des hedge funds cherchant de la performance absolue.

Vous pouvez croiser Jérôme sur des salons comme Actionaria, le salon du Trading ou le salon de l’Analyse Technique – il parcourt aussi la France, la Suisse et la Belgique pour rencontrer les investisseurs et leur faire partager son approche bien particulière des marchés.

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