CASINO GUICHARD – comment shorter le titre ?

Rédigé le 14 novembre 2013 par | Big caps Imprimer

__________________Pour vous aider dans vos trades__________________

L’or est passé sous les 1 300 $ l’once… et avec des marchés actions qui grimpent « éternellement » grâce aux mesures de la Fed, l’appellation « relique barbare » semble désormais bien méritée.
Vraiment ?
Simone Wapler, notre spécialiste du métal jaune, est d’un autre avis… et elle a une solide raison pour cela. Découvrez vite ses conclusions : à contre-courant des idées reçues, elles pourraient vous rapporter de jolis profits dans les mois et même les années qui viennent.
Lisez le dossier spécial consacré à l’or.

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Flash rapide ce matin sur CASINO GUICHARD (FR0000125585) qui me semble topish et sur lequel j’ai établi le plan de trade que voici.

En vue hebdomadaire, le titre est confronté à :

hebdomadaire
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– une zone de résistance graphique se situant aux alentours de 86/86,5 euros (rectangle violet) ;
– Une résistance sur les volumes (OBVD – rectangle violet) qui se situe au même niveau et sur le même timing que la résistance graphique.

Donc nous avons un risque de double top – d’autant que l’objectif du report d’amplitude (flèches orange) est atteint.

Or ce risque de double top est en fait une opportunité. Comment la travailler ?

Voici mon Plan de trade

Pour gérer cette opportunité, je vous propose de descendre sur une vue journalière afin d’affiner la dynamique des prix et de voir où et comment jouer la consolidation du titre en cas de validation du double top.
daily
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Pour l’instant, la valeur n’est pas encore mure pour prendre position et jouer un retracement, mais on y est presque – restent ces deux éléments à valider :

1 – Votre money management – le nerf de la guerre en matière de trading car les deux seuls éléments que vous pouvez contrôler sont votre point d’entrée et votre stop.

Rappelez-vous de ne prendre position que sur des niveaux majeurs, quand un signal technique est validé si et seulement si le couple risque / rendement est intéressant.

Si vous vendez maintenant CASINO GUICHARD, cela voudrait dire que vous entrez à 83,2 euros avec un stop au-dessus des plus hauts, soit autour des 87,5 euros. Donc votre risque est de 4,5%.
Pour jouer quoi comme premier objectif en cas de matérialisation du double top ? : La fermeture du gap (rectangle bleu) vers 80 euros. Potentiel théorique : moins de 4% !
Inacceptable au niveau du money management.

Par contre, si le titre revient sur les 86 euros, alors en cas de validation du signal de retournement, le même stop (placé sur les 87,5 euros) vous laisse un risque de 1,5 à 2% pour un potentiel d’environ 7% (objectif toujours à 80 euros). Le ratio risque / rendement devient alors acceptable.

2 – Mais dans ce cas, CASINO GUICHARD a-t-il une chance (en trading, on ne résonne qu’en terme de probabilités) de revenir dans la zone des 86 / 86,5 euros ?
Oui. Car si vous regardez le comportement récent du Stochastique (flèche orange), celui ci redescend doucement vers sa zone de survente alors que dans le même temps les prix consolident à plat.

Cela dénote une inertie haussière active sur le titre en vue journalière. Autrement dit, si ce phénomène perdure, au prochain signal de retournement du Stochastique, une nouvelle impulsion haussière devrait se mettre en place. Et donc, un retour probable sur la zone de « short » qui nous intéresse.
N.B : Je reviendrai en détail à l’occasion d’une prochaine analyse sur ce phénomène TRES important de synchronisation ou désynchronisation des indicateurs avec les prix.

Le plan de trade est donc :

– 1 – attendre la remontée des prix dans la zone 86 / 86,5 euros
– 2 – Si ces 86 euros sont touchés et qu’à ce moment-là le Stochastique donne un signal baissier en UT jour alors que nous sommes en pleine zone de résistance Hebdomadaire, alors votre prise de position short a un risque extrêmement limité.
– 3 – Quels objectifs ?

Voilà comment préparer votre plan de trade.
Maintenant, que les prix remontent ou pas sur votre zone d’entrée short, impossible de le savoir, c’est Mr le Marché qui décide.
Mais s’il le fait, votre plan d’attaque est prêt, votre risque contrôlé.

J’ai placé une alarme dans mon système (petite cloche avec segment rouge sur le graphe journalier) juste en dessous de la zone de short potentielle afin d’être prévenu automatiquement et un peu à l’avance de l’arrivée des prix dans la zone qui m’intéresse.
Donc maintenant, le filet est à l’eau. Il ne reste plus qu’à patienter et voir ce qui se prendra dans les mailles.

Bon trades.

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Gilles Leclerc
Gilles Leclerc
Trader

Gilles a tout d’abord commencé dans la grande finance. Avec un MBA de la prestigieuse université américaine de Hartford, il a ensuite intégré la direction Financière IBM Europe et ensuite d’IBM Corporation (headquarters mondial). Puis, peu à peu, la passion boursière le gagnant, il s’est tourné vers les activités de trading.

Cela fait maintenant 20 ans que Gilles trade sur les marchés et il se consacre exclusivement à cette activité depuis une dizaine d’années.

Dès 2008, il fut l’un des premiers à pressentir les modifications profondes qu’allaient occasionner l’utilisation intensive des algorithmes sur les marchés financiers ; il a su s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies de trading répondant à ce nouvel environnement. Il créa donc son propre système de trading tout à fait spécifique et basé sur des concepts innovants.

De façon à prouver la validité de son approche, il reste l’un des rares traders/analystes à poster régulièrement ses prises de position en « Live » sur un site d’Analyse Technique de renommée ( Univers Bourse ) où il partage l’intégralité sa méthodologie.

Il intervient désormais dans La Bourse au Quotidien afin de partager son expérience et de proposer ses analyses et sa méthode au plus grand nombre.

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  1. Plan de trade sur Casino Guichard http://t.co/PtHIkvhpQy

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