Casino Guichard : à nouveau sur un niveau de short ?

Rédigé le 2 avril 2014 par | Big caps Imprimer

En novembre dernier, je vous proposais un plan de trade visant à vendre à découvert Casino Guichard (FR0000125585) lors du retour des prix au contact de  la zone de résistance hebdomadaire (rectangle horizontal rouge + Pastille et flèche rouge).

Casino guichard en hebdo

L’objectif de baisse a été rapidement touché (pastille verte / flèche verte) et  je me suis alors permis de vous rappeler qu’il était temps de clôturer le trade pour prendre vos profits. Car comme je l’expliquais : « en cas de retournement haussier sur le support hebdomadaire (bleu) », un pull back rapide était probable.

Le pull back a bien eu lieu… Et quel pull back !

Les prix sont remontés directement sur la résistance initiale 

Alors ? On prend les mêmes et on recommence ? 

Si les prix sont remontés au niveau de la zone de résistance hebdomadaire, le marché fait apparaitre un nouveau signal. Un triangle de compression est maintenant apparu à la lecture des flux financiers (OBVD). Ce triangle de compression, c’est celui qui est formé par le support (vert) et le rectangle violet.

En clair et en décodé, qu’est-ce que cela veut dire ?

Tout simplement que le marché hésite. Acheteurs et vendeurs se confrontent dans une zone où la bataille fait rage (la compression) ; quand l’un des deux camps va gagner la bataille, la sortie de ce triangle va donner lieu à une forte accélération des prix. Accélération certainement beaucoup plus conséquente que dans le premier trade (qui avait quand même déjà rapporté dans les 15% de plus-value rapide). 

Je suis d’ailleurs en train de préparer webinaire (pour juin) consacré à ce type d’analyse des volumes et flux financiers est d’ailleurs en préparation ; en attendant qu’il soit prêt, j’aborde déjà le sujet dans ce webinaire, gratuit, auquel vous pouvez vous inscrire ici. Le triangle de compression est une (mais il y en a bien d’autres) des configurations que vous devez détecter – car il y a des stratégies à mettre en place quand elles apparaissent. 

Comment prendre position sur ce triangle ? 

Toujours le même principe : si la résistance hebdomadaire doit renvoyer les cours à la baisse, alors le signal de retournement devra immanquablement apparaître sur l’Unité de Temps inférieure qui est plus rapide et permet de décomposer le mouvement des prix. Regardez donc le graphique journalier, ci-dessous.

C’est l’un des trois principes élémentaires que vous devez absolument intégrer quel que soit votre système de trading. Là encore, j’en parle et détail dans ce webinaire (gratuit).

Quel signal sur le journalier ? 

casino guichard dailyPrenons par exemple celui du Stochastique Momentum Index (SMI). Il est actuellement en zone de surachat (pastille verte).

Les prix sont, eux, au contact de la zone de résistance hebdomadaire.

Donc, SI ET SEULEMENT SI le SMI en U.T. jour se retourne à la baisse DANS CETTE ZONE DE RESISTANCE, alors vous pouvez enclencher une vente à découvert de Casino Guichard.

Le stop – calculé selon les principes de volatilité – pourra être placé à 3% du point d’entrée.

Vous pouvez jouer un mouvement probablement beaucoup plus conséquent que lors du premier trade que je vous proposais. 

Le premier objectif de retracement se situe à nouveau sur le support du canal hebdomadaire, mais cette fois-ci je ne solderai qu’un tiers de la position sur ces niveaux.

Je conserverai précieusement le solde de ma position pour jouer cette fois la cassure du canal haussier hebdomadaire de long terme. 

Bons trades, Gilles

PS : mon premier webinaire sera diffusé le 6 avril à ceux qui le souhaite. Inscrivez-vous ici, c’est gratuit

 

 

 

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Gilles Leclerc
Gilles Leclerc
Trader

Gilles a tout d’abord commencé dans la grande finance. Avec un MBA de la prestigieuse université américaine de Hartford, il a ensuite intégré la direction Financière IBM Europe et ensuite d’IBM Corporation (headquarters mondial). Puis, peu à peu, la passion boursière le gagnant, il s’est tourné vers les activités de trading.

Cela fait maintenant 20 ans que Gilles trade sur les marchés et il se consacre exclusivement à cette activité depuis une dizaine d’années.

Dès 2008, il fut l’un des premiers à pressentir les modifications profondes qu’allaient occasionner l’utilisation intensive des algorithmes sur les marchés financiers ; il a su s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies de trading répondant à ce nouvel environnement. Il créa donc son propre système de trading tout à fait spécifique et basé sur des concepts innovants.

De façon à prouver la validité de son approche, il reste l’un des rares traders/analystes à poster régulièrement ses prises de position en « Live » sur un site d’Analyse Technique de renommée ( Univers Bourse ) où il partage l’intégralité sa méthodologie.

Il intervient désormais dans La Bourse au Quotidien afin de partager son expérience et de proposer ses analyses et sa méthode au plus grand nombre.

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