Beau et bon trade sur Danone

Rédigé le 27 mars 2014 par | Big caps Imprimer

Depuis deux mois, je vous parle et reparle de ma stratégie basée sur les points d’accélération. Aujourd’hui, je vous en remets une couche car je viens de déboucler un trade qui illustre parfaitement cette stratégie. Et quand ça fonctionne aussi bien… pourquoi se priver ?

Le trade en question portait sur Danone (FR0000120644). Regardez le graphique journalier de la valeur :

graphique Danone daily

Ce qui est important, c’est la zone encerclée en rose. Pourquoi ?

Et bien parce qu’il s’agit d’un beau point d’accélération. Cela correspond en effet à un double point de contact avec des lignes de résistance descendante et de court terme (en place depuis fin février) et de moyen terme (en place depuis août 2013 ; cf. flèches rouges).

Et cette fois encore, quand la résistance est franchie elle déclenche tous les rachats de stops des vendeurs en attente ce qui crée alors une forte accélération à la hausse. Entre vendredi et mercredi dernier, le titre a bondi en ligne droite de plus de 5% – et avec un peu d’effet de levier, nous avons gagné 30% en deux séances (comme vous le savez, je joue ma stratégie sur des turbos, warrants ou autres produits dérivés car en utilisant un effet de levier raisonné, ces accélérations sur des titres nous permettent de démultiplier facilement la performance par 5, 7 ou plus. Pour bien comprendre comment je travaille, vous pouvez lire ce document également).

A moyen terme les choses sont également intéressantes. Regardez le graphique de Danone, pris cette fois en base hebdomadaire.

graphique DANONE weekly

Plusieurs constats :

– Le titre reste soutenu par une ligne de tendance ascendante de long terme (segment qui s’appuie sur les flèches vertes).

– Le mouvement constaté depuis le début de la semaine a donc permis de dépasser la résistance descendante de moyen terme qui le coiffait depuis l’été dernier.

Nous avons donc ici un beau signal sur du moyen terme.

Dans les semaines à venir, le titre devrait pouvoir revenir vers les 56 € dans un premier temps (zone de résistance en overlap) et peut-être même sur ses plus hauts de 2013 juste sous les 60 €. Il s’agira donc de surveiller toute consolidation technique de court terme sous les 51 € pour prendre position.

Le stop est facile à placer : sous les 48 € pour sécuriser le trade en cas de retour sous les plus bas annuels.

Danone peut donc être un beau trade à jouer sur le moyen terme. Car entre un titre qui n’est pas excessivement cher (PER de 13 environ sur les cours actuel) ou encore la probable cession à venir de la branche médicale (Nestlé avait d’ailleurs fait part de son intérêt dernièrement), les catalyseurs pour une revalorisation ne manquent pas pour les semaines à venir…

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Mathieu Lebrun
Mathieu Lebrun
Rédacteur en Chef d'Agora Trading

Mathieu Lebrun est analyste financier. Il commence sa carrière chez Fortis Banque pour intégrer la table de négociations sur devises au sein de la salle des marchés du groupe Natexis Banques Populaires. En 2004, il intègre un cabinet de conseil sur produits dérivés en tant qu’analyste technique et obtient son diplôme d’Analyste Technique délivré par la STA (Society of Technical Analysis).

Depuis près de 10 ans, il s’est forgé une solide expérience sur les marchés financiers. En juin 2013, il décide de créer un service de trading simple et efficace : Agora Trading. Pour ses abonnés, il combine à merveille sa lecture des différentes classes d’actifs et leur corrélation pour en tirer le meilleur. Vous pouvez ainsi vous positionner en toute simplicité, en exploitant des outils de trading ultra-efficaces, les certificats Turbos.

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